环球热议:森泰股份: 森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

• 2023-06-18 16:15:07 来源：证券之星

证券代码：301429        证券简称：森泰股份             公告编号：2023－032

             安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(资料图)

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召

开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于 2023 年 5 月 19 日

召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和

自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产

品，公司及子公司拟使用不超过人民币 70,000 万元闲置募集资金（含超募资金）

进行现金管理。上述额度自公司 2022 年年度股东大会审议通过后至下一年度股

东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金

余额不超过 70,000 万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集

资 金 专 户 。 以 上 具 体内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行

现金管理的议案》

       （公告编号：2023-008）。根据上述决议，公司及其子公司安徽

森泰木塑科技地板有限公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有

关情况公告如下：

    一、   理财产品的基本情况

    近日， 公司子公司安徽森泰科技地板有限公司（下简称“森泰科技”）使用

部分闲置募集资金向浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“ 浙商银

行”） 购买了理财产品，具体情况如下：

序                        产 品 金额（万                    年预期

     产品名称      受托方                    起息日    到期日

号                        类型    元）                    收益率

    浙商            浙商银行股                            2026 年 6

    CDs2336062(可转 份有限公司   大额                       月 15 日

    让) (产品代码：     合肥庐阳支   存单                       （可随时

                                          日

    CDs2336062)   行                                转让）

     二、     审批程序

     《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公

司第三届董事会第七次会议、 第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事、

监事会均发表了明确同意的意见。

     《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公

司 2022 年年度股东大会审议通过。

     本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。

     三、     关联说明

     本次现金管理的受托方为浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行，与公司不存

在关联关系。

     四、     投资风险分析及风险管理措施情况

     （一）投资风险

     公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，

属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根

据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波

动的影响。

     （二）针对投资风险拟采取的措施

有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，

    控制投资风险；

    专业机构进行审计；

      五、       对公司日常经营的影响

     公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划

    正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，

    可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

      六、       公司及子公司此前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情

           况

      截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现

    金管理的具体情况如下。

                                   金额（万       起息     到期     年预期收

序号      产品名称         受托方    产品类型

                                   元）          日      日       益率

     聚赢利率-挂钩中债

                     中国民生                     2023   2023

     益率结构性存款                收益型

                     有限公司                     26 日   24 日

     （SDGA230237V)

                     招商银行

     招商银行点金系列                                 2023   2023

                     股份有限

     看涨两层区间 91 天            保本浮动              年6     年8     1.7500%-

     结构性存款（产品               收益型               月1     月 31   2.7600%

                     湖分公

     代码：NHF00827）                             日      日

                     司）

     挂钩型结构性存款        中国银行                     2023   2023

                            保本保最                            1.3000%-

                            低收益型                            3.0000%

     代码：             公司宣城                     月1     月 30

      CSDVY202334590） 分行                     日      日

      挂钩型结构性存款      中国银行                     2023   2023

      （机构客户）（产品     股份有限   保本保最              年6     年 10   1.3000%-

      代码：           公司宣城   低收益型   10,000.00 月 1     月 10   3.1000%

      CSDVY202334577） 分行                     日      日

                    浙商银行                     2023   2023

      浙商银行单位结构                                             或

                    股份有限   保本浮动              年6     年9

                    公司合肥   收益型               月2     月6

      EGQ23009UT)                                          或

                    分行                       日      日

      挂钩型结构性存款      中国银行                     2023   2023

      （机构客户）（产品     股份有限   保本保最              年6     年6

      代码：           公司宣城   低收益型              月2     月 30

      CSDVY202334734） 分行                     日      日

      华泰证券股份有限                               2023   2023

      公司聚益第 23570 华泰证券     本金保障

                                             年6     年7     0.5000%-

      凭证（产品代码：                               月7     月 18   4.1000%

      S2K570）     公司       证

                                             日      日

      华泰证券股份有限

      公司聚益第 23636   华泰证券   本金保障

      号（中证 500） 收                            年6     年7     1.3000%-

                                             月8     月 19   6.1000%

      码：S2N636）     公司     证

                                             日      日

      截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含

    本次）为 38,500 万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理

    的授权额度。

      七、    备查文件

特此公告。

        安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

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